Nach den überraschend starken Lagerdaten und einem kurzen Preisauftrieb kam WTI in der vergangenen Woche und zum Wochenbeginn erneut stärker unter Druck. Der überraschend starke Rückgang der US-Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche hatte die Ölpreise am Mittwoch vorübergehend gestützt. Wie die US-Energiebehörde DoE mitteilte, sanken die US-Rohöllagerbestände in der Woche bis zum 21. April 2017 um 3,6 Millionen Barrel. Experten hatten im Vorfeld mit einem Rückgang um lediglich 0,5 Millionen Barrel gerechnet.Dabei wurde am Dienstag auch die seit April 2016 bestehende Aufwärtstrendlinie bearish durchbrochen.

Übergeordnete Marktsituation WTI – 04. Mai 2017

Mit dem Bruch der langfristigen Aufwärtstrendlinie hat WTI ein starkes bearishes Signal generiert. Zugleich zeigt die technische Situation die Skepsis der Marktteilnehmer gegenüber einer Ausweitung der Förderkürzungen durch die Opec über Juni hinaus.

Eine Ausweitung der Förderkürzung dürfte sich zwar kurzzeitig stabilisierend auf die Ölpreise auswirken, mittelfristig würden hieraus aber weitere Probleme entstehen. So dürfte die Ausweitung der amerikanischen Schieferölproduzenten bei einem höheren Preisniveau an Attraktivität gewinnen. Dies würde wiederum bedeuten, dass das Ölkartell weitere Marktanteile an die USA abtreten würde. Dass der US-Präsident auf fossile Brennstoffe setzt, dürfte ein weiterer Faktor zu Gunsten der US-Ölindustrie darstellen. Ob die Opec diese Entwicklung langfristig akzeptiert ist unwahrscheinlich, sodass vom heutigen Standpunkt aus eine langfristige nachhaltige Lösung für steigende Ölpreise noch nicht gefunden sein dürfte. Unterm Strich dürfte eine Marktbereinigung durch einen weiteren Preisrutsch schwer zu verhindern sein. Hierfür spricht auch, dass mit Russland einer der größten Erdölproduzenten außerhalb der Opec bislang eine abwartende Haltung hinsichtlich der Ausweitung der Förderkürzungen eingenommen hat.

Auch die gestrige Meldung, dass die Opec bislang die vereinbarten Förderkürzungen größtenteils einhält konnte WTI keinen positiven Impuls geben.

Die OPEC-Produktionsumfragen von Reuters und Bloomberg wiesen für April eine weiterhin hohe Umsetzung der Produktionskürzungen von 90 Prozent bzw. gut 100 Prozent aus. Saudi-Arabien und Angola erhöhten ihre Produktion. Im Irak, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Venezuela kam es hingegen zu Produktionseinbußen. Das Nicht-OPEC-Land Russland gab für April einen Rückgang der Förderung um durchschnittlich 252.000 Barrel pro Tag bekannt. Zugesagt hatte Russland hingegen ein Kürzungsniveau von 300.000 Barrel pro Tag.

Die gestern gemeldeten US-Lagerdaten stellten wiederum einen Rückschritt dar. Hier wurde lediglich ein Rückgang um 0,93 Millionen Barrel von der EIA gemeldet. Experten hatten im Vorfeld mit einem Rückgang in Höhe von 1,8 Millionen Barrel gerechnet. WTI reagierte daraufhin leicht bearish und fiel auf 47,34 USD zurück, stabilisierte sich allerdings im restlichen Handelsverlauf.

Unterstützungen und Widerstände:

Unterstützungen

Widerstände

47,34 USD

48,25 USD

47,00 USD

48,85 USD

45,25 USD

49,40 USD

44,85 USD

50,17 USD

43,60 USD

50,85 USD

Ausblick für WTI:

Temporär hat WTI zum Wochenstart eine Pullbackbewegung an die übergeordnete Aufwärtstrendlinie (schwarz gestrichelt) vollzogen. Dort nahm WTI allerdings die zuvor eingeleitete Abwärtsbewegung auf und fiel nach den US-Lagerdaten am gestrigen Handelstag auf 47,34 USD zurück.

chart-03052017-2243-wtil-roboforex.jpg

Aufgrund der fundamentalen und technischen Lage empfehlen sich lediglich Shortpositionen. Diese können bei einem Bruch des gestrigen Tagestiefs oder bei einer technischen Gegenbewegung an das Vorwochenhoch etabliert werden.

Die nächste übergeordnete Unterstützung befindet sich derzeit bei rund 47,- USD. Sofern es WTI nicht gelingt im Bereich dieser Unterstützung zu stabilisieren, ergibt sich weiteres deutliches Abwärtspotenzial. Das nächste Kursziel befindet sich bei diesem bearishen Szenario bei 45,25 USD.

Longpositionen sollten zunächst vermieden werden. Erst Notierungen oberhalb der 50,- USD Marke würde die technische Ausgangslage wieder deutlicher verbessern. Technische Gegenbewegungen können hingegen an den eingezeichneten Widerstandsmarken etabliert werden.

Hinweis in eigener Sache:

DAX ab 0,8 Spread (ECN + Kommission) und EUR/USD ab 0,1 Spread (ECN + Kommission). Mehr Informationen finden Sie unter: http://www.roboforex.de/forex-handel/handel/kontomodelle/

Wichtige Wirtschaftsdaten für Donnerstag, den 04: Mai 2017:

Zeit Währ. Ereignis

  • 09:55 EUR Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex Deutschland (Apr)
  • 10:00 EUR Zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex Markit (Apr)
  • 10:00 EUR Dienstleistungs-Einkaufsmanager-Index (Apr)
  • 10:30 GBP Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen (Apr)
  • 11:00 EUR Einzelhandelsumsatz (Monat) (Mrz)
  • 12:30 EUR EZBs Lautenschläger hält eine Rede
  • 13:00  EUR EZBs Praet hält eine Rede
  • 14:30 USD Anträge auf Arbeitslosenhilfe
  • 14:30 USD Non-farm Produktivität (Quartal) (Q1)
  • 14:30 USD Handelsbilanz (Mrz)
  • 14:30 USD MBA Hypothekenanträge (Quartal) (Q1)
  • 16:00 USD Werksaufträge (Monat) (Mrz)
  • 18:30 EUR Rede des EZB-Präsidenten Mario Draghi

Alle Wirtschaftsdaten und Handelstermine finden Sie in unserem Wirtschaftskalender.

Benedikt Wachsmann arbeitet als Chartanalyst für RoboForex.de und veröffentlicht jede Woche sehr anschauliche Einschätzungen der aktuell beliebtesten Märkte.

Schon vor dem Beginn seines Studiums zum Diplom-Finanzwirt, welches er erfolgreich abschließen konnte, sammelte Herr Wachsmann die ersten Erfahrungen an den Kapitalmärkten. Nach nur kurzer Zeit entdeckte er den charttechnischen Ansatz für sein eigenes Trading und spezialisierte sich daraufhin auf dem Gebiet der technischen Analyse.

Seine Position als geschäftsführender Gesellschafter eines Investmentclubs ermöglicht es Ihm in ständigem Kontakt mit Gleichgesinnten zu stehen, was Ihm hilft immer wieder neue Eindrücke und Blickwinkel zu entdecken, die er dann in seine Analysen und den Eigenhandel einbringen kann.

Das lebendige an seinen charttechnischen Analysen ist die Tatsache, dass er nicht nur auf die wichtigsten Unterstützungen und Widerstände im Chart eingeht, sondern auch einen Blick auf die wichtigsten Ereignisse der kommende Woche wirft und so die verschiedensten Szenarien und Einflussfaktoren bildlich darstellt.

Das Unternehmen RoboForex ist ein internationaler Forex | CFD Broker, der sich in nur kurzer Zeit zu einem der führenden Finanzdienstleister von Finanzprodukten an verschiedensten Finanzmärkten etabliert und das Vertrauen von Tausenden von Kunden gewonnen hat. Seit dem Zeitpunkt der Gründung im Jahr 2010 ist RoboForex auf beste Handelsbedingungen und ein qualitativ hochwertiges Angebot an Dienstleistungen für alle Kunden fokussiert. Die Hauptvorteile des Unternehmens sind der ausgezeichnete Ruf, die persönliche Kundenbetreuung und die innovativen Technologien. Heute operiert RoboForex bereits aktiv und erfolgreich in sehr vielen Ländern weltweit und arbeitet kontinuierlich daran das Feld seiner Aktivitäten zu erweitern und neue Bereiche auszubauen.

Zur Webseite www.roboforex.de