1097te Ausgabe der Formationstrader „Sektion US-Märkte & Indizes“
„The trend is youir friend“ – nutzen Sie Konsolidierungen zum Einstieg
Wochenchart (mittelfristig): In der letzten Woche gelang es den Bullen ein neues Allzeithoch zu erreichen. Mit einem Wochenschlusskurs bei 2.587 Punkten rückt der S&P 500 meinem Ziel von 2.600 Punkten Stück für Stück näher! Auf Wochenbasis ist der mittel- und langfristige Trend intakt und nicht gefährdet. Das höhere Hoch und das höhere Tief zur Vorwoche sowie die Indikatoren unterstreichen diese bullische Situation zusätzlich. Hinzu kommt die mit dem November und Dezember saisonal bullischste Zeit des Jahres, in der die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse grundsätzlich überwiegt.
Daher: Der Trend ist aufwärtsgerichtet und selbst durch eine Korrektur nicht gefährdet. Mittelfristige Einstiege sind optimaler Weise nach einer kurzen Konsolidierung auf der Longseite zu suchen. Denn für einen direkten Einstieg – so knapp unterhalb der 2.600er Marke – ist das Chance/Risiko-Verhältnis derzeit nicht optimal.
Tageschart (kurzfristig): Auf Tagesbasis hangelt sich der S&P 500 knapp oberhalb des 20 Tage gleitenden Durchschnitts kontinuierlich aufwärts. Die Aufwärtsdynamik ist inzwischen rückläufig, aber dennoch stark genug, dass die Indikatoren sich einheitlich im Kaufmodus befinden. Schaut man sich zudem die anderen US-Indizes an, so bestätigen diese inzwischen wieder den Aufwärtstrend des S&P, was positiv zu bewerten ist. Der kurzfristige Trend ist also gleich dem mittelfristigen Trend aufwärtsgereichtet.
Eine Konsolidierung auf aktuellem Niveau oder spätestens an der 2.600er Marke wäre ganz normal und wichtig. Dabei ist ein Test des 20 Tage gleitenden Durchschnitts einzuplanen. Selbst eine größere Ausdehnung der Konsolidierung bis auf 2.535 (Trendlinie) und 2.522 (50 Tage gleitende Durchschnitt) sind unproblematisch. Vielmehr bieten solche Pausen im Trend eine gute Gelegenheit auf den Bullen aufzuspringen.
Fazit: Der kurzfristige und mittelfristige Trend sind aufwärtsgerichtet aber konsolidierungsanfällig. Eine Konsolidierung würde den aktuellen Aufwärtstrend nicht gefährden, sondern bietet ein gutes Chance/Risiko-Verhältnis für einen Einstieg. Ein Einstieg bei Aktien ist nach dieser Konsolidierung ausschließlich auf der Longseite zu suchen.
Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
WST1: 2.600;
WST2: 2.625;
WST3: 2.650
Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
UNST1: 2.578;
UNST2: 2.550;
UNST3: 2.540;
UNST4: 2.530;
UNST5: 2.500;
UNST6: 2884/88
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…
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Über den Autor:
Dipl. Kfm. Silvio Graß ist seit dem Jahre 1999 im professionellen Finanz- und Kapitalmarktumfeld tätig.
Als Strategieentwickler, Trader und Portfoliomanager ist sein Anspruch, Mehrwert für Kunden unabhängig von der vorherrschenden Marktphase zu schaffen. Herr Graß ist Spezialist in der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen im Bereich „alternativer Investments“ und war zuletzt viele Jahres als Leiter Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung für langfristge und kurzfristige Investmententscheidungen verantwortlich. Als Mitbegründer der Formationstrader GbR betreibt er gemeinsam mit Herrn Esnaashari ein Investment und Trader Coaching für private und institutionelle Börsenteilnehmer und ist Geschäftsführer der Nemeios Capital GmbH.
Herr Graß hat ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an der School of Economics and Law in Berlin abgeschlossen. Vor der Gründung der Formationstrader GbR und Nemeios Capital GmbH war Herr Graß in der Strategieentwicklung und im Handel bei verschiedenen Banken und „Proprietary-Trading“ Unternehmen und zuletzt in einer renommierten Berliner Vermögensverwaltung tätig.
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