1106te Ausgabe der Formationstrader „Sektion US-Märkte & Indizes“
S&P 500 erreicht neues Allzeithoch! Ist dies ein Kaufsignal?
Wochenchart (mittelfristig): In der vergangenen Handelswoche probte der Leitindex S&P 500 den Ausbruch über die 2.600er Marke. Mit dem Wochenschlusskurs bei 2.602 Punkten beendete der Index die Wochenkerze direkt am Wochenhoch und knapp oberhalb des 2.600er Widerstandes. Auf Wochenbasis ist die Konsolidierung mit dem neuen Allzeithoch per Definition beendet. Doch Vorsicht, der Ausbruch ist noch nicht als nachhaltig zu betrachten, was sich insbesondere im Tageschart deutlicher widerspiegelt.
Der mittelfristige Trend ist aufwärtsgerichtet und wird von den Indikatoren bestätigt. Gelingt es in der kommenden Woche die 2.600er Marke nachhaltig zu überwinden, ist das nächste Ziel bei 2.635 Punkten zu finden. Dort verläuft eine trendbegrenzende Linie auf Wochenbasis, die als Widerstand zu definieren ist.
Tageschart (kurzfristig): Auf Tagesbasis zeigte sich beim Ausbruch über die 2.600er Marke nur wenig Dynamik. Vielmehr wurde die Marke am vergangenen Freitag per Eröffnung übersprungen, es folgten aber keine weiteren Käufer! Statistisch ist der Montag nach dem „Thanks Giving“ Feiertag ein schwächerer Handelstag, so dass eine zusätzliche Gefahr besteht, dass der Ausbruch über die 2.600er Marke am heutigen Handelstag abverkauft wird. Der S&P 500 würde in diesem Fall in seine Konsolidierungsrange zurückfallen und zumindest die noch offene Kurslücke bei 2.582 Punkten schließen. Das Chance/Risiko-Verhältnis für einen prozyklischen Einstieg ist daher aus besagten Gründen derzeit nicht ausreichend, um einen Einstieg zu rechtfertigen.
Fazit: Der kurzfristige und mittelfristige Trend sind aufwärtsgerichtet. Für einen Neueinstieg bietet sich auf aktuellem Niveau kein gutes Chance/Risiko-Verhältnis. Für den passenden Einstieg warten wir daher den weiteren Verlauf ab.
Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
WST1: 2.600;
WST2: 2.625;
WST3: 2.650
Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
UNST1: 2.587;
UNST2: 2.565;
UNST3: 2.550;
UNST4: 2.545;
UNST5: 2.530;
UNST6: 2.500;
UNST7: 2884/88
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…
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Über den Autor:
Dipl. Kfm. Silvio Graß ist seit dem Jahre 1999 im professionellen Finanz- und Kapitalmarktumfeld tätig.
Als Strategieentwickler, Trader und Portfoliomanager ist sein Anspruch, Mehrwert für Kunden unabhängig von der vorherrschenden Marktphase zu schaffen. Herr Graß ist Spezialist in der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen im Bereich „alternativer Investments“ und war zuletzt viele Jahres als Leiter Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung für langfristge und kurzfristige Investmententscheidungen verantwortlich. Als Mitbegründer der Formationstrader GbR betreibt er gemeinsam mit Herrn Esnaashari ein Investment und Trader Coaching für private und institutionelle Börsenteilnehmer und ist Geschäftsführer der Nemeios Capital GmbH.
Herr Graß hat ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an der School of Economics and Law in Berlin abgeschlossen. Vor der Gründung der Formationstrader GbR und Nemeios Capital GmbH war Herr Graß in der Strategieentwicklung und im Handel bei verschiedenen Banken und „Proprietary-Trading“ Unternehmen und zuletzt in einer renommierten Berliner Vermögensverwaltung tätig.
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