927te Ausgabe der Formationstrader „Sektion US-Märkte & Indizes“
Pattsituation zwischen Bullen und Bären setzt sich fort
S&P 500 Wochenchart (mittelfristig): Die vergangenen Handelswoche war im Leitindex S&P 500 relativ ereignislos. Mit einer Wochenhandelsspanne von gerade mal 24 Punkten, spiegelt der Wochenchart das ausgeglichene Kräfteverhältnis zwischen Bullen und Bären wieder. Bei den Indikatoren befinden sich die Stochastik und das Momentum im Verkaufsmodus. Beide Indikatoren unterstützen damit weiter fallende Kurse. Die Kraft der Bären reichte bisher jedoch nicht aus, um diesen Vorteil auszunutzen.
Der Trend bleibt somit weiterhin aufwärtsgereichtet. Die Bullen kaufen konsequent die wichtige Unterstützung bei 2.120 Punkten. Das bärische Zeitfenster welches saisonal im Oktober zu beobachten ist, schließt sich langsam. Die Wahrscheinlichkeit das mit Beginn des November die Käufer in den Markt zurückfinden steigt nun kontinuierlich an.
Charttechnisch ist der S&P 500 im mittelfristigen Zeitfenster weiterhin bullisch zu bewerten. Selbst ein kurzfristiger Einbruch bis 2.068 Punkten würde daran nichts ändern. Die kommende Woche kann daher genutzt werden, um mittelfristige Einstiege in starke Einzelaktien zu suchen. Spätestens mit Überschreiten der 2.180er Marke wird der S&P 500 seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen.
S&P 500 Tageschart (kurzfristig): Auf kurzfristiger Ebene ergibt sich derzeit kein klar definierbares Bild. Der S&P 500 ist als neutral zu bewerten. Die Range in der sich der Leitindex befindet ist ganz klar bei 2.180 Punkten auf der Oberseite und 2.120 Punkten auf der Unterseite definiert. Solange der S&P 500 sich innerhalb dieser Range bewegt, sind schnelle Richtungswechsel ganz normal. Diese plötzlichen Richtungswechsel erschweren einem Swingtrader jedoch die Umsetzung profitabler Trades. Aus diesem Grund ist weiterhin disziplinierte Zurückhaltung empfehlenswert. Mittelfristige Investoren nutzen die starke Unterstützung der 2.120er Marke für erste Käufe bei starken Trendaktien. Daytrader können die Ober- und Untergrenze der Seitwärtsbewegung für kurzfristige Daytrades nutzen.
Fazit: Der mittelfristige Trend ist intakt. Die Wahrscheinlichkeit für eine deutliche Zunahme der Volatilität steigt erst mit einem Ausbruch aus der Seitwärtsrange. Fällt der S&P 500 in der kommenden Woche unter die 2.120, ist eine Ausdehnung der Konsolidierung bis 2.100 und danach 2.068 Punkten wahrscheinlich. Mit einem Überschreiten der 2.180er Marke hingegen, würden sich die Bullen durchsetzen. Es müsste in diesem Fall von einer Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends ausgegangen werden. Innerhalb der Range zwischen 2.120 und 2.180 Punkten ist der S&P 500 kurzfristig als neutral zu bewerten.
Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
WST1: 2.150;
WST2: 2.165;
WST3: 2.180;
WST4: 2.200/2.193;
WST5: 2.250;
WST6: 2.300
Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
UNST1: 2.135;
UNST2: 2.120;
UNST3: 2.116;
UNST4: 2.100;
UNST5: 2.068
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…
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Über den Autor:
Dipl. Kfm. Silvio Graß ist seit dem Jahre 1999 im professionellen Finanz- und Kapitalmarktumfeld tätig.
Als Strategieentwickler, Trader und Portfoliomanager ist sein Anspruch, Mehrwert für Kunden unabhängig von der vorherrschenden Marktphase zu schaffen. Herr Graß ist Spezialist in der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen im Bereich „alternativer Investments“ und war zuletzt viele Jahres als Leiter Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung für langfristge und kurzfristige Investmententscheidungen verantwortlich. Als Mitbegründer der Formationstrader GbR betreibt er gemeinsam mit Herrn Esnaashari ein Investment und Trader Coaching für private und institutionelle Börsenteilnehmer und ist Geschäftsführer der Nemeios Capital GmbH.
Herr Graß hat ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an der School of Economics and Law in Berlin abgeschlossen. Vor der Gründung der Formationstrader GbR und Nemeios Capital GmbH war Herr Graß in der Strategieentwicklung und im Handel bei verschiedenen Banken und „Proprietary-Trading“ Unternehmen und zuletzt in einer renommierten Berliner Vermögensverwaltung tätig.
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