1014te Ausgabe der Formationstrader „Sektion US-Märkte & Indizes“
Optimale Voraussetzung für die Bullen zum Wochenstart
S&P 500 Wochenchart (mittelfristig): In der vergangenen Handelswoche erreichte der Leitindex S&P 500 ein höheres Hoch und ein höheres Tief, und setzte so auf Wochenbasis seine Aufwärtsbewegung fort. Auch wenn es den Bullen bis zum Wochenende noch nicht gelang die 2.400er Marke nachhaltig zu überwinden, so ist der Wochenschlusskurs bei 2.399 ein Zeichen der Stärke, und erfordert nur wenig Anstrengung von den Bullen, um einen finalen Ausbruch zu erzwingen. Bei den Indikatoren befinden sich die Stochastik und das Momentum im Kaufmodus. Beide würden daher einen Ausbruch der Bullen unterstützen. Der mittelfristige Trend ist zudem aufwärtsgerichtet, was die Wahrscheinlichkeit nochmals deutlich in Richtung der Bullen verschiebt. Die Chance für einen Ausbruch und somit neue Allzeithochs ist daher in der vor uns liegenden Woche recht hoch.
Grundsätzlich gilt: Bricht ein Index auf ein neues Allzeithoch aus, so befinden sich keine technischen Widerstände mehr im Weg. Dies ist erfahrungsgemäß überwiegend ein sehr bullisches Zeichen, auch wenn nicht klar definierbar ist, wie weit der Index mit diesem Ausbruchsimpuls laufen kann. Schaut man sich dabei die letzte Konsolidierungszone, sowie die nächsten psychologisch wichtigen Marken an, so ergibt sich ein Anhaltspunkt für ein Kursziel bei 2.480 bis 2.500 Punkten. Solange der Index nicht unter die 2.368er Marke zurückfällt, bleibt dieses Kursziel nach einem gelungenen Ausbruch über die 2.400er Marke aktiviert.
Der mittelfristige Trend ist aufwärtsgerichtet und intakt. Einstiege sind daher grundsätzlich auf der Longseite zu suchen.
S&P 500 Tageschart (kurzfristig): Auf Tagesbasis probte der S&P 500 am Freitag zum Handelsende den Ausbruch aus seiner seit 7 Tagen laufenden High-Base-Konsolidierung. Am heutigen Sonntag werden mit den finalen Wahlen in Frankreich bereits mögliche Weichen für den morgigen Wochenauftakt gesetzt. Die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch aus der Konsolidierung ist hoch, sofern keine Überraschungen aus Frankreich veröffentlicht werden. Auch im Tageschart unterstützen die Indikatoren einheitlich weiter steigende Kurse. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn der Index bereits mit einer größeren Kurslücke oberhalb der 2.400er Marke eröffnen würde. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass die hohen Kurse für einen Abverkauf genutzt werden, und der nachhaltige Ausbruch misslingt.
Fazit: Der mittelfristige und kurzfristige Trend sind aufwärtsgerichtet. In den letzten 9 Wochen befindet sich der Leitindex in einer Konsolidierung. Innerhalb dieser Konsolidierung halten sich Swing und Positionstrader diszipliniert zurück. Ein stärkerer Aufwärtsimpuls ist erst nach einem Ausbruch aus der Konsolidierung oberhalb der 2.400er Marke zu erwarten. Dieser Ausbruchsversuch könnte bereits am Montag stattfinden. In diesem Fall sollte der S&P 500 nicht mehr unter die 2.368 Punkte zurückfallen. Das Ziel wäre dann bei 2.480 bis 2.500 Punkten zu definieren.
Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
WST1: 2.400;
WST2: 2.430;
WST3: 2.450;
WST4: 2.480;
WST5: 2.500
Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
UNST1: 2.380;
UNST2: 2.370;
UNST4: 2.350;
UNST5: 2.330/20
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…
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Über den Autor:
Dipl. Kfm. Silvio Graß ist seit dem Jahre 1999 im professionellen Finanz- und Kapitalmarktumfeld tätig.
Als Strategieentwickler, Trader und Portfoliomanager ist sein Anspruch, Mehrwert für Kunden unabhängig von der vorherrschenden Marktphase zu schaffen. Herr Graß ist Spezialist in der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen im Bereich „alternativer Investments“ und war zuletzt viele Jahres als Leiter Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung für langfristge und kurzfristige Investmententscheidungen verantwortlich. Als Mitbegründer der Formationstrader GbR betreibt er gemeinsam mit Herrn Esnaashari ein Investment und Trader Coaching für private und institutionelle Börsenteilnehmer und ist Geschäftsführer der Nemeios Capital GmbH.
Herr Graß hat ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an der School of Economics and Law in Berlin abgeschlossen. Vor der Gründung der Formationstrader GbR und Nemeios Capital GmbH war Herr Graß in der Strategieentwicklung und im Handel bei verschiedenen Banken und „Proprietary-Trading“ Unternehmen und zuletzt in einer renommierten Berliner Vermögensverwaltung tätig.
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