1101te Ausgabe der Formationstrader „Sektion US-Märkte & Indizes“
Konsolidierung im vollem Gang!
Wochenchart (mittelfristig): Die vergangene Handelswoche beendete der S&P 500 in Form eines Dojis. Treten Dojis nach einer längeren Aufwärtsbewegung auf, so ist dies ein erstes Zeichen einer möglichen Konsolidierung oder Korrektur. Bei 2.566 Punkten verläuft das Tief der letzten beiden Wochenkerzen. Sollte in dieser Woche diese Marke unterschritten werden, würde sich die Konsolidierung aus dem Tageschart in den Wochenchart übertragen. In diesem Fall rechne ich mit einer Ausdehnung der Konsolidierung bis min. 2.545 Punkten oder gar 2.500 Punkten.
Die Indikatoren auf Wochenbasis befinden sich im Kaufmodus und unterstützen ganz klar den mittelfristigen Aufwärtstrend. Dennoch sind die Indikatoren auch auf Wochenbasis recht heiß gelaufen, so dass eine Pause innerhalb Aufwärtstrends nicht ungewöhnlich ist, zumal mein Kursziel bei 2.600 Punkten erreicht wurde und der Index damit auf der Oberseite gedeckelt bleibt. Der mittelfristige Trend wäre mit dieser Pause eindeutig nicht gefährdet und bleibt aufwärtsgerichtet.
Tageschart (kurzfristig): Im Tageschart ist die Konsolidierung bereits am letzten Donnerstag gestartet. Bisher ist der 20 Tage gleitende Durchschnitt – dies war mein erstes kurzfristiges Konsolidierungsziel – eine gute Unterstützung. Ein erster Test wird erfahrungsgemäß von den Bullen gekauft.
In dieser Woche muss ein weiterer Test des gleitenden Durchschnitts eingeplant werden, der über den weiteren Verlauf der Konsolidierung entscheidet. Sollte der Leitindex dabei unter die 2.566er Unterstützung fallen, ist eine Ausdehnung der Konsolidierung bis 2.550/2.544 sehr wahrscheinlich. In diesem Bereich verläuft die ehemalige trendbegrenzende Linie die inzwischen als Unterstützung zu bewerten ist und der 50 Tage gleitende Durchschnitt.
Spätestens mit Unterschreiten der 2.566er Marke würden zudem die Indikatoren im Tageschart in den Verkaufsmodus drehen und eine Ausdehnung der Konsolidierung begünstigen. Solange die 2.600er Marke nicht nachhaltig überschritten wird, ist daher von einer Konsolidierung auszugehen, die sich zeitlich wie auch preislich weiter ausdehnen sollte.
Fazit: Der kurzfristige und mittelfristige Trend sind noch aufwärtsgerichtet aber sehr konsolidierungsanfällig. Aber: Eine Konsolidierung würde beim S&P 500 den Trend nicht gefährden. Für einen Neueinstieg ist der Index noch zu heiß und bietet kein gutes Chance/Risiko-Verhältnis. Für den passenden Einstieg warten wir daher den Verlauf der aktuellen Konsolidierung ab. Ein Einstieg bei Aktien ist nach dieser Konsolidierung ausschließlich auf der Longseite zu suchen.
Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
WST1: 2.600;
WST2: 2.625;
WST3: 2.650
Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
UNST1: 2.575;
UNST2: 2.550;
UNST3: 2.540;
UNST4: 2.530;
UNST5: 2.500;
UNST6: 2884/88
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…
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Über den Autor:
Dipl. Kfm. Silvio Graß ist seit dem Jahre 1999 im professionellen Finanz- und Kapitalmarktumfeld tätig.
Als Strategieentwickler, Trader und Portfoliomanager ist sein Anspruch, Mehrwert für Kunden unabhängig von der vorherrschenden Marktphase zu schaffen. Herr Graß ist Spezialist in der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen im Bereich „alternativer Investments“ und war zuletzt viele Jahres als Leiter Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung für langfristge und kurzfristige Investmententscheidungen verantwortlich. Als Mitbegründer der Formationstrader GbR betreibt er gemeinsam mit Herrn Esnaashari ein Investment und Trader Coaching für private und institutionelle Börsenteilnehmer und ist Geschäftsführer der Nemeios Capital GmbH.
Herr Graß hat ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an der School of Economics and Law in Berlin abgeschlossen. Vor der Gründung der Formationstrader GbR und Nemeios Capital GmbH war Herr Graß in der Strategieentwicklung und im Handel bei verschiedenen Banken und „Proprietary-Trading“ Unternehmen und zuletzt in einer renommierten Berliner Vermögensverwaltung tätig.
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