1109te Ausgabe der Formationstrader „Sektion US-Märkte & Indizes“
Diese Seitwärtskonsolidierung bietet Chancen!
Wochenchart (mittelfristig): Der Leitindex S&P 500 konnte in der letzten Woche die obere trendbegrenzende Linie seines langfristigen Aufwärtstrendkanals erreichen. Der Wochenschlusskurs in der Nähe des Wochenhochs ist ein Zeichen von Stärke und grundsätzlich positiv zu bewerten. Der mittelfristige Trend ist intakt und würde sich mit einem Ausbruch aus diesem Trendkanal beschleunigen. Die Indikatoren bestätigen zudem weiter steigende Kurse. Alles in Allem ein bullischer Wochenchart.
Aber: Mit Erreichen der trendbegrenzenden Linie erreicht der Leitindex einen wichtigen und zugleich den letzten logischen Widerstand innerhalb seines Aufwärtstrends. Ein Ausbruch über diesen Widerstand wird den Bullen sehr viel Kraft abverlangen und die Gefahr dass dieser Ausbruch scheitert ist hoch. Eine Korrektur bis zur 2.500er Marke ist mittelfristig jeder Zeit möglich und würde den Trend nicht gefährden. Vielmehr wäre sogar eine solche Korrektur für eine nachhaltige Fortsetzung des Trends wichtig, da mit einer Beschleunigung wiederum eine finale Phase innerhalb des Trends starten würde, die dann für das Jahr 2018 nur wenig Aufwärtspotential erwarten lässt.
Tageschart (kurzfristig): Auch im Tageschart ist das Erreichen des oberen trendbegrenzenden Widerstandsbereiches sehr gut ersichtlich. Auch die Volatilität hat in den letzten vier Handelstagen deutlich zugenommen. Dies ist ein Zeichen, dass die Marktteilnehmer inzwischen sehr nervös auf Nachrichten und Kursveränderungen reagieren.
In der Tagesausgabe vom Freitag schrieb ich: Die letzten drei Tage können als Aufwärtsbeschleunigung im intakten Trend bewertet werden. Erfahrungsgemäß folgt nach einer solchen Bewegung eine Konsolidierung oder Korrektur oder zumindest eine Seitwärtsbewegung knapp unterhalb des Hochs. Ein passendes Ziel einer größeren Konsolidierung wäre der 20 Tage gleitende Durchschnitt… Ein Pullback auf diesen Bereich würde daher ein gutes Chance/Risiko-Profil für einen kurzfristigen Longeinstieg bieten.
Mit dem Tief vom vergangenen Freitag bei 2.605 Punkten hat es nicht ganz für eine Punktlandung dieser Konsolidierung gereicht. Dennoch wurden sowohl das Konsolidierungs- als auch das Reversszenario an der Unterstützung voll abgearbeitet. Da der Widerstand bei 2.650 Punkten nach wie vor den Aufwärtstrend begrenzt und bisher nicht nachhaltig überwunden werden konnte, kann von einer weiteren Fortsetzung der Konsolidierung und einem nochmaligen Test der 2.600er Marke ausgegangen werden. Eine Seitwärtskonsolidierung bis zu den Weihnachtsfeiertagen ist meiner Einschätzung nach das wahrscheinlichste Szenario. Mit einem nochmaligen Test der 2.600er Unterstützung bietet sich erneut eine Kaufgelegenheit, die einen Einstieg mit gutem Chance/Risiko-Verhältnis ermöglicht.
Fazit: Der kurzfristige und mittelfristige Trend sind aufwärtsgerichtet. Für einen Neueinstieg bietet sich auf aktuellem Niveau kein gutes Chance/Risiko-Verhältnis. Für den passenden Einstieg warten wir daher einen erneuten Test der 2.600er Marke ab.
Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
WST1: 2.650/60
WST2: 2.700
Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
UNST1: 2.600;
UNST2: 2.587;
UNST3: 2.565;
UNST4: 2.550;
UNST4: 2.545
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…
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Über den Autor:
Dipl. Kfm. Silvio Graß ist seit dem Jahre 1999 im professionellen Finanz- und Kapitalmarktumfeld tätig.
Als Strategieentwickler, Trader und Portfoliomanager ist sein Anspruch, Mehrwert für Kunden unabhängig von der vorherrschenden Marktphase zu schaffen. Herr Graß ist Spezialist in der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen im Bereich „alternativer Investments“ und war zuletzt viele Jahres als Leiter Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung für langfristge und kurzfristige Investmententscheidungen verantwortlich. Als Mitbegründer der Formationstrader GbR betreibt er gemeinsam mit Herrn Esnaashari ein Investment und Trader Coaching für private und institutionelle Börsenteilnehmer und ist Geschäftsführer der Nemeios Capital GmbH.
Herr Graß hat ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an der School of Economics and Law in Berlin abgeschlossen. Vor der Gründung der Formationstrader GbR und Nemeios Capital GmbH war Herr Graß in der Strategieentwicklung und im Handel bei verschiedenen Banken und „Proprietary-Trading“ Unternehmen und zuletzt in einer renommierten Berliner Vermögensverwaltung tätig.
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