1026te Ausgabe der Formationstrader „Sektion US-Märkte & Indizes“
Den Bullen gelingt der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch
S&P 500 Wochenchart (mittelfristig): In der vergangenen Woche ist der Leitindex S&P 500 aus seiner Konsolidierung sowohl auf Tages- als auch Wochenschlusskursbasis ausgebrochen. Dies ist positiv zu bewerten. Im Wochenchart dreht das Momentum aufwärts und auch die Stochastik befindet sich im Kaufmodus. Der Ausbruch wird somit von den Indikatoren bestätigt. Der mittelfristige Aufwärtstrend setzt sich weiter fort.
Aufgrund des neuen Allzeithochs, stehen charttechnische Widerstände nicht im Weg. Allein die psychologische Marke bei 2.500 Punkten und die gespiegelte Aufwärtstrendlinie, die in der aktuellen Woche als trendbegrenzende Linie bei ca. 2.460 Punkten verläuft, geben uns einen Anhaltspunkt, bis wohin der Leitindex als nächstes laufen kann.
Das mittelfristige Chartbild ist somit bullisch zu bewerten, solange der S&P 500 nicht unter die 2.320er fällt. Mittelfristige Einstiege bei Aktien sind auf der Longseite zu suchen.
S&P 500 Tageschart (kurzfristig): Auf Tagesbasis hat der Leitindex S&P 500 sein aufsteigendes Dreieck regelkonform verlassen. Der Ausbruch wurde auf Tagesschlusskursbasis bestätigt. Da aber die Aufwärtsbewegung bereits seit 2.350 Punkten anhält und der Ausbruch selbst mit einer Kurslücke stattgefunden hat, wäre ein Pullback an die 2.400er Marke und zugleich eine Konsolidierung oberhalb der 2.400er Marke nicht ungewöhnlich. Wichtig dabei ist, dass der S&P 500 nicht nachhaltig unter die 2.400er Marke zurück fällt. Denn in diesem Fall müsste von einem False Breakout ausgegangenen werden, was erfahrungsgemäß eine stärkere Gegenbewegung nach sich zieht.
Bei den Indikatoren des Tagescharts befinden sich sowohl die Stochastik als auch das Momentum im Kaufmodus und bestätigen weiter steigende Kurse. Auch der Nasdaq 100 bestätigt den Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Dies ist positiv zu bewerten und spricht für weiter steigende Kurse. Zur Vorsicht mahnt jedoch der Volatilitätsindex VIX, der erneut an seinem 10 Jahrestief angelangt ist und eine gewisse Sorglosigkeit der Marktteilnehmer signalisiert. Auf diesem niedrigen Niveau hält sich der VIX selten längere Zeit auf. Ein starker Anstieg des VIX geht dabei in den meisten Fällen mit einem starken Kurseinbruch im S&P 500 einher. Dies gefährdet den noch jungen Ausbruch über die 2.400er Marke und sollte im Risikomanagement berücksichtigt werden.
Fazit: Der mittelfristige und kurzfristige Trend sind aufwärtsgerichtet. Mit dem neuen Allzeithoch und den positiven Indikatoren ist der Weg frei bis zum nächsten Ziel bei 2.450/60 und 2.500 Punkten. Hierzu ist es sehr wichtig, dass die Bullen einen Retest der 2.400er Marke verteidigen können. Ein Unterschreiten der 2.375er Marke würde das charttechnische Bild deutlich verschlechtern.
Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
WST1: 2.430;
WST2: 2.450;
WST3: 2.480;
WST4: 2.500
Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
UNST1: 2.400;
UNST2: 2.380;
UNST3: 2.370;
UNST4: 2.350;
UNST5: 2.330/20
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…
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Über den Autor:
Dipl. Kfm. Silvio Graß ist seit dem Jahre 1999 im professionellen Finanz- und Kapitalmarktumfeld tätig.
Als Strategieentwickler, Trader und Portfoliomanager ist sein Anspruch, Mehrwert für Kunden unabhängig von der vorherrschenden Marktphase zu schaffen. Herr Graß ist Spezialist in der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen im Bereich „alternativer Investments“ und war zuletzt viele Jahres als Leiter Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung für langfristge und kurzfristige Investmententscheidungen verantwortlich. Als Mitbegründer der Formationstrader GbR betreibt er gemeinsam mit Herrn Esnaashari ein Investment und Trader Coaching für private und institutionelle Börsenteilnehmer und ist Geschäftsführer der Nemeios Capital GmbH.
Herr Graß hat ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an der School of Economics and Law in Berlin abgeschlossen. Vor der Gründung der Formationstrader GbR und Nemeios Capital GmbH war Herr Graß in der Strategieentwicklung und im Handel bei verschiedenen Banken und „Proprietary-Trading“ Unternehmen und zuletzt in einer renommierten Berliner Vermögensverwaltung tätig.
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