936te Ausgabe der Formationstrader „Sektion US-Märkte & Indizes“
Bären setzen sich durch – Longpositionen sind zunächst zurückzustellen
S&P 500 Wochenchart (mittelfristig): Meine Erwartung eines Ausbruchs im S&P 500 in der vergangenen Wochenausgabe hat sich bestätigt. Mit einem Schlusskurs am Wochentief bei 2.085 Punkten konnten die Bären sich in der vergangenen Woche durchsetzten. Der wichtige 2.120/2.114er Unterstützungsbereich wurde per Wochenschlusskurs unterschritten, womit sich die Konsolidierung in eine größere Korrektur ausdehnt. Bei den Indikatoren befinden sich die Stochastik und das Momentum im Verkaufsmodus. Beide Indikatoren bestätigen die Abwärtsbewegung und somit weiter fallende Kurse. Die nächsten Unterstützungen konzentrieren sich mit dem 20, 50 und 100 Wochen gleitenden Durchschnitt bei 2.070 und 2.060 Punkten. Horizontale Unterstützung folgt bei 2.040 Punkten.
Aufgrund des schwachen Wochenschlusskurses direkt am Tief, ist in er kommenden Woche mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Der „mittelfristige“ Trend ist noch aufwärtsgerichtet und erst mit einer deutlichen Abwärtsbeschleunigung gefährdet. Diese deutliche Beschleunigung muss derzeit aber zumindest mit einkalkuliert werden. Der Bruch der 2.114er Marke war ein deutliches Warnzeichen.
S&P 500 Tageschart (kurzfristig): Im Tageschart hat der Leitindex am vergangenen Freitag direkt den 200 Tage gleitenden Durchschnitt getestet und knapp darüber geschlossen. Die Indikatoren auf Tagesbasis befinden sich ebenfalls geschlossen im Verkaufsmodus. Der kurzfristige Trend ist seit dem Bruch der 2.114er Marke abwärtsgerichtet und beschleunigt sich. Bis zu einer Bodenbildung oder einer größeren Ausverkaufsstimmung ist derzeit von Longpositionen abzuraten. In der kommenden Woche ist eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung wahrscheinlich. Mit Unterschreiten des 200 Tage gleitenden Durchschnitts wären die nächsten Ziele bei 2.063 und 2.040 Punkten.
Am kommenden Dienstag wird in den USA gewählt. Sollte Trump gewinnen, könnte es zu einer nochmaligen kurzfristigen Beschleunigung der Abwärtsbewegung kommen, die dann in einem Ausverkauf und einer anschließenden Erholung endet. Der Sieg von Hillary Clinton hingegen dürfte für eine direkte Erholung sorgen.
Fazit: Der mittelfristige Trend ist intakt. Der kurzfristige Trend ist seit Bruch der 2.114er Marke abwärtsgerichtet. Die nächsten Ziele sind 2.070, 2.063 und 2.040 Punkte. Mit den Wahlen am kommenden Dienstag werden die Karten neu gemischt. Wir warten auf einen Ausverkauf oder einer Bodenbildung, bevor wir uns wieder auf die Longseite begeben. Für eine Positionierung auf der Shortseite ist das Chance/Risiko-Verhältnis momentan nicht geeignet.
Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
WST1: 2.100;
WST2: 2.114/20;
WST3: 2.135;
WST4: 2.150;
WST5: 2.165;
WST6: 2.180;
WST7: 2.200/2.193;
Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
UNST1: 2.082;
UNST2: 2.070;
UNST3: 2.063;
UNST4: 2.043;
UNST5: 2.025
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…
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Über den Autor:
Dipl. Kfm. Silvio Graß ist seit dem Jahre 1999 im professionellen Finanz- und Kapitalmarktumfeld tätig.
Als Strategieentwickler, Trader und Portfoliomanager ist sein Anspruch, Mehrwert für Kunden unabhängig von der vorherrschenden Marktphase zu schaffen. Herr Graß ist Spezialist in der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen im Bereich „alternativer Investments“ und war zuletzt viele Jahres als Leiter Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung für langfristge und kurzfristige Investmententscheidungen verantwortlich. Als Mitbegründer der Formationstrader GbR betreibt er gemeinsam mit Herrn Esnaashari ein Investment und Trader Coaching für private und institutionelle Börsenteilnehmer und ist Geschäftsführer der Nemeios Capital GmbH.
Herr Graß hat ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an der School of Economics and Law in Berlin abgeschlossen. Vor der Gründung der Formationstrader GbR und Nemeios Capital GmbH war Herr Graß in der Strategieentwicklung und im Handel bei verschiedenen Banken und „Proprietary-Trading“ Unternehmen und zuletzt in einer renommierten Berliner Vermögensverwaltung tätig.
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