1043te Ausgabe der Formationstrader „Sektion US-Märkte & Indizes“
20 Tage gleitende Unterstützung in Gefahr
S&P 500 Tageschart (kurzfristig): Mit einer Kurslücke von 10 Punkten startete der Leitindex S&P 500 direkt am 2.450er Widerstand in den gestrigen Handel. Erfahrungsgemäß werden Kurslücken innerhalb einer Konsolidierung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit geschlossen, was auch im gestrigen Handelsverlauf der Fall war. Am heutigen Handelstag ist mit einem erneuten Test des 20 Tage gleitenden Durchschnitts zu rechnen. Dieser Test wäre der 5. Test innerhalb weniger Tage. Wie bereits mehrfach erwähnt, erhöht sich damit die Wahrscheinlichkeit, dass der Durchschnitt als Unterstützung gebrochen recht stark. Ein Unterschreiten dieses Durchschnittes am heutigen Tag ist daher nicht überraschend.
Bei den Indikatoren hinterlässt das gestrige Scheitern der Bullen am 2.450er Widerstand seine Spuren. Sowohl die Stochastik als auch das Momentum befinden sich inzwischen im Verkaufsmodus und unterstützen somit weiter fallende Kurse. Ergänzend hierzu möchte ich aber darauf hinweisen, dass innerhalb einer Konsolidierung schnelle nicht kalkulierbare Richtungswechsel und somit auch Signalwechsel bei den Indikatoren normal sind. Die Aussagekraft der Indikatoren ist aus diesem Grund innerhalb einer Konsolidierung deutlich reduziert.
Gelingt es den Bären den 20 Tage gleitenden Durchschnitt heute zu unterschreiten, sind weitere Kursrückgänge bis an den Unterstützungsbereich zwischen 2.415 und 2.400 Punkten sehr wahrscheinlich. An diesem Unterstützungsbereich entscheidet sich dann der Verlauf der nächsten Wochen. Wird die 2.400 unterschritten, wäre der Ausbruch aus dem großen aufsteigenden Dreieck Anfang Juni gescheitert. Eine Ausdehnung der Konsolidierung hin zu einer zeitlich und preislich größeren Korrektur ist dann sehr wahrscheinlich!
Ich gehe für den heutigen Tag von einer Fortsetzung der Seitwärtskonsolidierung innerhalb der Spanne von 2.415 bis 2.450 aus. Diese Range sollte sich zeitlich weitere Tage ausdehnen. Ich halte mich beim Index daher geduldig zurück und warte ab.
Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
WST1: 2.450;
WST2: 2.480;
WST3: 2.500
Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
UNST1: 2.433;
UNST2: 2.415;
UNST2: 2.400;
UNST3: 2.380;
UNST4: 2.370;
UNST5: 2.350;
UNST6: 2.330/20
Hinweis: Ich bin in den kommenden Tagen auf Geschäftsreise. Die nächste Ausgabe erscheint aus diesem Grund als Wochenausgabe am kommenden Montag.
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…
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Über den Autor:
Dipl. Kfm. Silvio Graß ist seit dem Jahre 1999 im professionellen Finanz- und Kapitalmarktumfeld tätig.
Als Strategieentwickler, Trader und Portfoliomanager ist sein Anspruch, Mehrwert für Kunden unabhängig von der vorherrschenden Marktphase zu schaffen. Herr Graß ist Spezialist in der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen im Bereich „alternativer Investments“ und war zuletzt viele Jahres als Leiter Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung für langfristge und kurzfristige Investmententscheidungen verantwortlich. Als Mitbegründer der Formationstrader GbR betreibt er gemeinsam mit Herrn Esnaashari ein Investment und Trader Coaching für private und institutionelle Börsenteilnehmer und ist Geschäftsführer der Nemeios Capital GmbH.
Herr Graß hat ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an der School of Economics and Law in Berlin abgeschlossen. Vor der Gründung der Formationstrader GbR und Nemeios Capital GmbH war Herr Graß in der Strategieentwicklung und im Handel bei verschiedenen Banken und „Proprietary-Trading“ Unternehmen und zuletzt in einer renommierten Berliner Vermögensverwaltung tätig.
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