1018te Ausgabe der Formationstrader „Sektion US-Märkte & Indizes“
Eine mittelfristig wegweisende Entscheidung steht bevor
S&P 500 Wochenchart (mittelfristig): In der vergangenen Handelswoche setzte der Leitindex S&P 500 seine enge Tradingrange der Vorwoche fort. Mit einer Handelsspanne von 22 Punkten innerhalb der Woche sind die Handelsschwankungen historisch gering. Solche geringen Handelsschwankungen halten erfahrungsgemäß selten längere Zeit an und enden grundsätzlich in einer impulsiven Bewegung. Das es den Bullen in der vergangenen Woche nicht gelungen ist die 2.400er Marke zu überwinden, obwohl die Voraussetzungen für einen Ausbruch gut waren, muss zunächst negativ bewertet werden. Aber dennoch bleibt der Trend intakt, die Indikatoren befinden sich im Kaufmodus und würden einen Ausbruch über die 2.400er Marke unterstützen.
Die Bedingungen der vergangenen Woche haben sich somit nicht verändert. Grundsätzlich gilt: Bricht ein Index auf ein neues Allzeithoch aus, so befinden sich keine technischen Widerstände mehr im Weg. Dies ist überwiegend ein sehr bullisches Zeichen, auch wenn nicht klar definierbar ist wie weit der Index mit diesem Ausbruchsimpuls laufen kann. Schaut man sich dabei die letzte Konsolidierungszone, sowie die nächsten psychologisch wichtigen Marken an, so ergibt sich ein Anhaltspunkt für die Kursziele bei 2.450 bis 2.500 Punkten. Solange der Index nicht unter die 2.368er Marke zurückfällt, bleiben diese Kursziele, nach einem gelungenen Ausbruch über die 2.400er Marke, aktiviert. Der mittelfristige Trend ist aufwärtsgerichtet und intakt.
S&P 500 Tageschart (kurzfristig): Auf Tagesbasis zeigte der S&P 500 am letzten Freitag eine Handelsspanne von 4 Punkten. Man hätte vermuten können alle Marktteilnehmer befinden sich bereits jetzt im vorzeitigen Sommerurlaub. Eine Auflösung der sehr engen Handelsspanne ist in dieser Woche sehr wahrscheinlich. Fällt der Index dabei unter die 2.378er Unterstützung, muss mit einer kleinen Verkaufswelle bis 2.350 Punkten gerechnet werden. Ein Überschreiten der 2.400er Marke sollte hingegen Anschlusskäufe bis 2.450/2.480 Punkte auslösen. Innerhalb der engen Seitwärtsrange halten Sie sich bitte zurück.
Fazit: Der mittelfristige und kurzfristige Trend sind aufwärtsgerichtet. In den letzten 10 Wochen befindet sich der Leitindex in einer Seitwärtskonsolidierung. Innerhalb dieser Konsolidierung halten sich Swing und Positionstrader diszipliniert zurück. Ein stärkerer Aufwärtsimpuls ist erst nach einem Ausbruch aus der Konsolidierung oberhalb der 2.400er Marke zu erwarten. Dieser Ausbruchsversuch könnte in der vor uns liegenden Woche stattfinden. In diesem Fall darf der S&P 500 nicht mehr unter die 2.368 Punkte zurückfallen. Die nächsten mittelfristigen Ziele wären dann bei 2.450 bis 2.500 Punkten zu definieren.
Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
WST1: 2.400/04;
WST2: 2.430;
WST3: 2.450;
WST4: 2.480;
WST5: 2.500
Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
UNST1: 2.380;
UNST2: 2.370;
UNST4: 2.350;
UNST5: 2.330/20
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…
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Über den Autor:
Dipl. Kfm. Silvio Graß ist seit dem Jahre 1999 im professionellen Finanz- und Kapitalmarktumfeld tätig.
Als Strategieentwickler, Trader und Portfoliomanager ist sein Anspruch, Mehrwert für Kunden unabhängig von der vorherrschenden Marktphase zu schaffen. Herr Graß ist Spezialist in der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen im Bereich „alternativer Investments“ und war zuletzt viele Jahres als Leiter Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung für langfristge und kurzfristige Investmententscheidungen verantwortlich. Als Mitbegründer der Formationstrader GbR betreibt er gemeinsam mit Herrn Esnaashari ein Investment und Trader Coaching für private und institutionelle Börsenteilnehmer und ist Geschäftsführer der Nemeios Capital GmbH.
Herr Graß hat ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an der School of Economics and Law in Berlin abgeschlossen. Vor der Gründung der Formationstrader GbR und Nemeios Capital GmbH war Herr Graß in der Strategieentwicklung und im Handel bei verschiedenen Banken und „Proprietary-Trading“ Unternehmen und zuletzt in einer renommierten Berliner Vermögensverwaltung tätig.
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