987te Ausgabe der Formationstrader „Sektion US-Märkte & Indizes“
Ich erwarte nur begrenztes Potential für die kommende Woche
S&P 500 Wochenchart (mittelfristig): In der vergangenen Handelswoche konnte der S&P 500 kein neues Hoch mehr erreichen. Vielmehr startete der Leitindex auf Wochenbasis eine Konsolidierung, die nach dem Test unseres mittelfristigen Ziels bei 2.400 Punkten bereits erwartet wurde. Schaut man sich die Kerzenform der vergangenen Woche an, so passt diese zu einer bullischen Konsolidierung. Ein geringfügig tieferes Tief und ein Schlusskurs auf dem Niveau des Wocheneröffnungskurses sind ein Indiz dafür, dass die Bullen mittelfristig noch genügend Kraft aufbringen können, um eine dynamische Abwärtsbewegung zu verhindern. Schauen wir uns zudem die Indikatoren an, so bestätigen sowohl die Stochastik, als auch das Momentum den derzeit bullischen Verlauf. Verkaufssignale sind in der vor uns liegenden Woche nicht zu erwarten.
Da Konsolidierungen erfahrungsgemäß Zeit benötigen, ist in den kommenden Wochen eher mit einer Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau zu rechnen. Selbst ein erneuter Test der 2.400er Marke ist nicht auszuschließen. Ein nachhaltig höheres Hoch oberhalb der 2.400er Marke ist jedoch nicht zu erwarten. Der mittelfristige Trend ist aufwärtsgerichtet.
S&P 500 Tageschart (kurzfristig): Auf Tagesbasis hält sich der S&P 500 an unseren Plan. Der Test der 2.350er Unterstützung führte zu einer kurzfristigen Gegenbewegung, die sich noch ein paar Tage fortsetzen kann. Die überkaufte Markttechnik baut sich damit weiter ab. Eine Fortsetzung des kurzfristigen Aufwärtstrends auf neue Allzeithochs, ist aber derzeit zumindest bis zum 15.03.17 vor der FED-Sitzung eher unwahrscheinlich.
Auf der Unterseite bieten sowohl die 2.350er Marke als auch der 20 Tage gleitende Durchschnitt bei 2.361 den Bullen eine belastbare Unterstützung. Zwischen beiden Marken verläuft zudem die gestrichelte Aufwärtstrendlinie, so dass diese Unterstützungszone als sehr valide eingestuft werden kann. Für den Beginn der kommenden Woche ist oberhalb dieser Unterstützungszone nur wenig Bewegung zu erwarten. Mehr Volatilität könnte dafür am kommenden Mittwoch mit dem Ausblick der FED zu weiteren Zinsschritten stattfinden. Der kurzfristige Trend ist aufwärtsgerichtet. Dennoch ist der Leitindex innerhalb der Konsolidierung als neutral zu bewerten.
Fazit: Der mittelfristige und kurzfristige Trend sind aufwärtsgerichtet. Bei 2.400 Punkten sollte der Aufwärtstrend zunächst gedeckelt sein. Die Konsolidierung läuft bereits seit Erreichen unseres Kursziels bei 2.400 Punkten. Die zeitliche und preisliche Ausdehnung der laufenden Konsolidierung werden uns in den kommenden Tagen weitere Hinweise über die Stärke der Bullen anzeigen. Bis dahin halten wir uns zurück und warten die Konsolidierung geduldig ab.
Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
WST1: 2.375;
WST2: 2.400;
WST3: 2.427;
WST4: 2.450
Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
UNST1: 2.350;
UNST2: 2.330;
UNST3: 2.300;
UNST4: 2.270;
UNST5: 2.250
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…
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Über den Autor:
Dipl. Kfm. Silvio Graß ist seit dem Jahre 1999 im professionellen Finanz- und Kapitalmarktumfeld tätig.
Als Strategieentwickler, Trader und Portfoliomanager ist sein Anspruch, Mehrwert für Kunden unabhängig von der vorherrschenden Marktphase zu schaffen. Herr Graß ist Spezialist in der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen im Bereich „alternativer Investments“ und war zuletzt viele Jahres als Leiter Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung für langfristge und kurzfristige Investmententscheidungen verantwortlich. Als Mitbegründer der Formationstrader GbR betreibt er gemeinsam mit Herrn Esnaashari ein Investment und Trader Coaching für private und institutionelle Börsenteilnehmer und ist Geschäftsführer der Nemeios Capital GmbH.
Herr Graß hat ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an der School of Economics and Law in Berlin abgeschlossen. Vor der Gründung der Formationstrader GbR und Nemeios Capital GmbH war Herr Graß in der Strategieentwicklung und im Handel bei verschiedenen Banken und „Proprietary-Trading“ Unternehmen und zuletzt in einer renommierten Berliner Vermögensverwaltung tätig.
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