941te Ausgabe der Formationstrader „Sektion US-Märkte & Indizes“
Konsolidierung im Leitindex S&P 500 abwarten
S&P 500 Wochenchart (mittelfristig): In der vergangenen Woche erreichte die US-Wahl ihren Höhenpunkt. Das Ergebnis war ähnlich dem Brexit für viele Marktteilnehmer sehr überraschend. Dennoch war die Absicherung vor der Wahl sehr hoch und nachdem das Ergebnis fest stand, kam es bis zum Ende der Woche zur Auflösung dieser Absicherungen. Der S&P 500 erholte sich infolge dessen bis an den wichtigen Widerstand bei 2.180 Punkten.
Der mittelfristige Trend blieb so mit dem Tief der Korrektur bei 2.084 Punkten erhalten. Mit einem höheren Tief gegenüber dem Juni hinterlässt der Wochenchart ein bullischen Eindruck. Schaut man zudem auf die Indikatoren, so befindet sich das Momentum im Kaufmodus. Die Stochastik steht kurz vor einem Kaufsignal. Sollte es den Bullen daher gelingen in dieser Woche das Niveau von 2.150-2.180 Punkten zu halten, ist ein Wechsel in ein Kaufsignal bei der Stochastik sehr wahrscheinlich.
Absolut entscheidend ist jedoch, dass es den Bullen gelingt den Widerstand bei 2.193 Punkten zu überwinden. Denn unterhalb dieses Widerstandes, der zugleich das Allzeithoch darstellt, ist jederzeit mit einem erneuten Angriff der Bären zu rechnen. Die Bullen sollten sich daher derzeit auf keinen Fall zu sicher fühlen. Die Gefahr eines Doppeltops ist noch immer präsent.
S&P 500 Tageschart (kurzfristig): Im Tageschart hat der Leitindex nicht nur den bärischen Ausbruch aus dem absteigende Dreieck konterkariert, sondern zugleich die blaue Abwärtstrendlinie des Dreiecks sehr dynamisch überschritten. Die Indikatoren befinden sich im Kaufmodus! Vor den Bullen liegen nun zwei sehr starke Widerstände. Bei 2.180 und 2.193/2.200 Punkten ist mir sehr viel Gegenwehr der Bären zu rechnen, so dass ein schnelles Überschreiten dieses Widerstandsbereiches eher wenig wahrscheinlich ist. Erfahrungsgemäß benötigen die Bullen für einen erfolgreichen und nachhaltigen Durchbruch der Widerstände eine Pause, um genügend Kraft zu mobilisieren. Aus diesem Grund ist in den kommenden Tage dieser Woche eher mit einer engeren Range zwischen 2.135 und 2.180 Punkten zu rechnen, dem dann in der nächsten Woche vor „Thanks Giving“ ein Ausbruchsversuch der Bullen folgen könnte.
Fazit: Der mittelfristige Trend ist intakt. Der kurzfristige Trend ist ebenfalls aufwärtsgerichtet. Das Chance/Risiko-Verhältnis (CRV) für Neueinstiege ist nach der starken Bewegung der vergangenen Woche und vor dem massiven Widerstandsbereich zwischen 2.180 – 2.200 Punkten unpassend. Die Gefahr für einen erneuten Angriff der Bären, und damit zugleich die Gefahr eines Doppeltops ist nach wie vor gegeben. Wir warten daher auf eine Art High-Base-Konsolidierung, die ein besseres CRV für einen mittelfristigen Einstieg bietet.
Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
WST1: 2.165;
WST2: 2.180;
WST3: 2.193/2.200;
WST4: 2.250
Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
UNST1: 2.150;
UNST2: 2.135;
UNST3: 2.114/20;
UNST4: 2.100;
UNST5: 2.082;
UNST6: 2.070;
UNST7: 2.063;
UNST6: 2.043
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…
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Über den Autor:
Dipl. Kfm. Silvio Graß ist seit dem Jahre 1999 im professionellen Finanz- und Kapitalmarktumfeld tätig.
Als Strategieentwickler, Trader und Portfoliomanager ist sein Anspruch, Mehrwert für Kunden unabhängig von der vorherrschenden Marktphase zu schaffen. Herr Graß ist Spezialist in der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen im Bereich „alternativer Investments“ und war zuletzt viele Jahres als Leiter Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung für langfristge und kurzfristige Investmententscheidungen verantwortlich. Als Mitbegründer der Formationstrader GbR betreibt er gemeinsam mit Herrn Esnaashari ein Investment und Trader Coaching für private und institutionelle Börsenteilnehmer und ist Geschäftsführer der Nemeios Capital GmbH.
Herr Graß hat ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an der School of Economics and Law in Berlin abgeschlossen. Vor der Gründung der Formationstrader GbR und Nemeios Capital GmbH war Herr Graß in der Strategieentwicklung und im Handel bei verschiedenen Banken und „Proprietary-Trading“ Unternehmen und zuletzt in einer renommierten Berliner Vermögensverwaltung tätig.
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